關於BIRLASLAMC-ABSLPSE
成立日期
2024年5月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB19Z4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
能源礦產
電子科技
金融
股票99.99%
公用事業30.17%
能源礦產29.54%
電子科技19.02%
金融10.99%
生產製造2.73%
非能源礦產2.01%
工業服務1.88%
消費者服務1.87%
運輸1.77%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ABSLPSE投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的30.17%,以及Energy Minerals,佔股票總數的29.54%。 資產主要位於Asia區域。
ABSLPSE主要持股為NTPC Limited和Bharat Electronics Limited,分別佔據了投資組合的12.96%和11.28%。
不,ABSLPSE不會支付股息。
ABSLPSE的股票由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd.發行,品牌為Aditya Birla Capital。該ETF於2024年5月22日上市,其管理風格為被動型。
ABSLPSE費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
ABSLPSE跟著Nifty PSE Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ABSLPSE投資於股票。
ABSLPSE在過去一個月價格已經上漲了1.09%, 其年度績效下跌了−3.95%。 查看更多動態,請參閱ABSLPSE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了6.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了8.39% 並且在一年內上漲了6.86%。
ABSLPSE以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。