AXISAMC - AXISCETFAXISAMC - AXISCETFAXISAMC - AXISCETF

AXISAMC - AXISCETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.30%

關於AXISAMC - AXISCETF


發行人
品牌
Axis
成立日期
2021年9月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846K016C7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
耐用消費品
通訊
股票99.92%
非耐用消費品30.44%
耐用消費品26.77%
通訊10.26%
運輸8.45%
零售業5.66%
健康服務4.84%
加工業3.49%
公用事業3.39%
消費者服務2.20%
科技服務1.76%
金融1.37%
生產製造1.28%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AXISCETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的30.44%,以及Consumer Durables,佔股票總數的26.77%。 資產主要位於Asia區域。
AXISCETF主要持股為Bharti Airtel LimitedITC Limited,分別佔據了投資組合的10.26%和9.89%。
不,AXISCETF不會支付股息。
AXISCETF的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2021年9月17日上市,其管理風格為被動型。
AXISCETF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AXISCETF跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXISCETF投資於股票。
AXISCETF在過去一個月價格已經上漲了0.87%, 其年度績效上漲了8.21%。 查看更多動態,請參閱AXISCETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了8.06%。
AXISCETF以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。