關於Axis NIFTY India Consumption ETF
成立日期
2021年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISININF846K016C7
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
非耐用消費品
通訊
股票99.90%
耐用消費品29.76%
非耐用消費品26.95%
通訊10.65%
科技服務7.29%
健康服務4.49%
零售業4.29%
加工業3.64%
運輸3.59%
公用事業3.46%
消費者服務1.83%
電子科技1.64%
金融1.30%
生產製造1.02%
債券、現金及其他0.10%
現金0.08%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AXISCETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的29.76%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.95%。 資產主要位於Asia區域。
AXISCETF主要持股為Bharti Airtel Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的10.65%和9.91%。
不,AXISCETF不會支付股息。
AXISCETF的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2021年9月17日上市,其管理風格為被動型。
AXISCETF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AXISCETF跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXISCETF投資於股票。
AXISCETF在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效上漲了6.77%。 查看更多動態,請參閱AXISCETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.03%, 過去一個月下跌了−2.03%, 三個月績效下跌了−0.65% 並且在一年內上漲了5.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.03%, 過去一個月下跌了−2.03%, 三個月績效下跌了−0.65% 並且在一年內上漲了5.98%。
AXISCETF以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。