關於AXISAMC - AXISCETF
成立日期
2021年9月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846K016C7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
通訊
股票99.92%
非耐用消費品30.44%
耐用消費品26.77%
通訊10.26%
運輸8.45%
零售業5.66%
健康服務4.84%
加工業3.49%
公用事業3.39%
消費者服務2.20%
科技服務1.76%
金融1.37%
生產製造1.28%
債券、現金及其他0.08%
現金0.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AXISCETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的30.44%,以及Consumer Durables,佔股票總數的26.77%。 資產主要位於Asia區域。
AXISCETF主要持股為Bharti Airtel Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的10.26%和9.89%。
不,AXISCETF不會支付股息。
AXISCETF的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2021年9月17日上市,其管理風格為被動型。
AXISCETF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AXISCETF跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXISCETF投資於股票。
AXISCETF在過去一個月價格已經上漲了0.87%, 其年度績效上漲了8.21%。 查看更多動態,請參閱AXISCETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了8.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.35%, 三個月績效上漲了12.74% 並且在一年內上漲了8.06%。
AXISCETF以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。