關於AXISAMC - AXISNIFTY
成立日期
2017年7月3日
結構
開放式基金
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846K01W98
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.59%
金融37.26%
科技服務11.19%
能源礦產10.36%
耐用消費品8.32%
非耐用消費品6.49%
非能源礦產4.96%
通訊4.70%
工業服務3.71%
健康科技2.95%
公用事業2.54%
運輸2.50%
電子科技1.30%
零售業1.20%
加工業0.91%
健康服務0.63%
配送服務0.56%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AXISNIFTY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.26%,以及Technology Services,佔股票總數的11.19%。 資產主要位於Asia區域。
AXISNIFTY主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.15%和8.89%。
不,AXISNIFTY不會支付股息。
AXISNIFTY的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2017年7月3日上市,其管理風格為被動型。
AXISNIFTY費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
AXISNIFTY跟著Nifty 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXISNIFTY投資於股票。
AXISNIFTY在過去一個月價格已經上漲了2.38%, 其年度績效上漲了6.33%。 查看更多動態,請參閱AXISNIFTY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了11.71% 並且在一年內上漲了5.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.04%, 三個月績效上漲了11.71% 並且在一年內上漲了5.85%。
AXISNIFTY以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。