關於AXISAMC - AXSENSEX
成立日期
2023年3月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846K010Q0
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.66%
金融40.77%
科技服務12.49%
能源礦產10.16%
耐用消費品7.61%
非耐用消費品7.19%
通訊5.26%
工業服務4.53%
公用事業3.06%
運輸2.85%
非能源礦產2.75%
健康科技1.91%
加工業1.07%
債券、現金及其他0.34%
現金0.34%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AXSENSEX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.77%,以及Technology Services,佔股票總數的12.49%。 資產主要位於Asia區域。
AXSENSEX主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.57%和10.87%。
不,AXSENSEX不會支付股息。
AXSENSEX的股票由Axis Bank Ltd.發行,品牌為Axis。該ETF於2023年3月24日上市,其管理風格為被動型。
AXSENSEX費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
AXSENSEX跟著S&P BSE SENSEX Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AXSENSEX投資於股票。
AXSENSEX在過去一個月價格已經上漲了0.89%, 其年度績效上漲了8.85%。 查看更多動態,請參閱AXSENSEX價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.87%, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效上漲了6.20% 並且在一年內上漲了7.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.87%, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效上漲了6.20% 並且在一年內上漲了7.49%。
AXSENSEX以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。