關於ICICIPRAMC - IPRU5008
成立日期
2019年7月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC15I8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.45%
金融99.45%
債券、現金及其他0.55%
現金0.55%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BANKIETF主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的28.01%和25.09%。
不,BANKIETF不會支付股息。
BANKIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2019年7月10日上市,其管理風格為被動型。
BANKIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
BANKIETF跟著Nifty Bank Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BANKIETF投資於股票。
BANKIETF在過去一個月價格已經下跌了−4.47%, 其年度績效上漲了9.10%。 查看更多動態,請參閱BANKIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了8.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.85%, 過去一個月下跌了−2.85%, 三個月績效上漲了2.56% 並且在一年內上漲了8.54%。
BANKIETF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。