關於EDELAMC - BBETF0432
成立日期
2021年12月20日
結構
開放式基金
首席顧問
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01OB1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業80.22%
政府16.82%
現金2.97%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BBETF0432投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的80.22%,以及Government,佔股票總數的16.82%。 資產主要位於Asia區域。
BBETF0432主要持股為REC Limited 6.92% 20-MAR-2032和Power Finance Corporation Limited 6.92% 14-APR-2032,分別佔據了投資組合的13.89%和11.77%。
不,BBETF0432不會支付股息。
BBETF0432的股票由Edelweiss Financial Services Ltd.發行,品牌為Edelweiss。該ETF於2021年12月20日上市,其管理風格為被動型。
BBETF0432費用比率為0.00%,這代表您必須支付0.00%的投資來幫助管理基金。
BBETF0432跟著Nifty BHARAT Bond Index - April 2032 - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BBETF0432投資於債券。
BBETF0432在過去一個月價格已經上漲了0.71%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱BBETF0432價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了4.38% 並且在一年內上漲了11.25%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.43%, 三個月績效上漲了4.38% 並且在一年內上漲了11.25%。
BBETF0432以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。