關於BIRLASLAMC - BSLSENETFG
成立日期
2016年7月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10E8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.68%
金融39.36%
科技服務12.31%
能源礦產10.30%
耐用消費品7.51%
非耐用消費品5.99%
通訊5.35%
工業服務4.35%
公用事業3.00%
運輸2.94%
非能源礦產2.78%
健康科技1.80%
電子科技1.53%
零售業1.39%
加工業1.07%
債券、現金及其他0.32%
現金0.32%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BSLSENETFG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.36%,以及Technology Services,佔股票總數的12.31%。 資產主要位於Asia區域。
BSLSENETFG主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.39%和10.46%。
不,BSLSENETFG不會支付股息。
BSLSENETFG的股票由Grasim Industries Ltd.發行,品牌為Aditya Birla Capital。該ETF於2016年7月14日上市,其管理風格為被動型。
BSLSENETFG費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
BSLSENETFG跟著India S&P BSE SENSEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BSLSENETFG投資於股票。
BSLSENETFG在過去一個月價格已經上漲了4.70%, 其年度績效上漲了0.61%。 查看更多動態,請參閱BSLSENETFG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了3.16%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.06%, 三個月績效上漲了4.23% 並且在一年內上漲了3.16%。
BSLSENETFG以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。