關於KOTAKMAMC - KOTAKCONS
成立日期
2022年8月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF174KA1JE5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
通訊
股票99.96%
非耐用消費品30.46%
耐用消費品26.79%
通訊10.24%
運輸8.44%
零售業5.65%
健康服務4.84%
加工業3.50%
公用事業3.40%
消費者服務2.21%
科技服務1.77%
金融1.38%
生產製造1.29%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CONS投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的30.46%,以及Consumer Durables,佔股票總數的26.79%。 資產主要位於Asia區域。
CONS主要持股為Bharti Airtel Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的10.24%和9.88%。
不,CONS不會支付股息。
CONS的股票由Kotak Mahindra Bank Ltd.發行,品牌為Kotak。該ETF於2022年8月4日上市,其管理風格為被動型。
CONS費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
CONS跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CONS投資於股票。
CONS在過去一個月價格已經上漲了3.92%, 其年度績效上漲了5.38%。 查看更多動態,請參閱CONS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.98%, 三個月績效上漲了11.98% 並且在一年內上漲了12.28%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.98%, 三個月績效上漲了11.98% 並且在一年內上漲了12.28%。
CONS以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。