關於NIP IND ETF CONSUMPTION
成立日期
2014年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KA1LD7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
股票99.39%
非耐用消費品38.78%
耐用消費品24.17%
加工業9.33%
通訊9.21%
生產製造4.76%
零售業4.25%
消費者服務2.78%
科技服務2.70%
健康服務2.29%
運輸1.12%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CONSUMBEES投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的38.78%,以及Consumer Durables,佔股票總數的24.17%。 資產主要位於Asia區域。
CONSUMBEES主要持股為Hindustan Unilever Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的10.30%和9.37%。
CONSUMBEES資金流達到120.48 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CONSUMBEES不會支付股息。
CONSUMBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2014年4月3日上市,其管理風格為被動型。
CONSUMBEES費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
CONSUMBEES跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CONSUMBEES投資於股票。
CONSUMBEES在過去一個月價格已經上漲了2.61%, 其年度績效上漲了7.38%。 查看更多動態,請參閱CONSUMBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效上漲了11.46% 並且在一年內上漲了31.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效上漲了11.46% 並且在一年內上漲了31.49%。
CONSUMBEES以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。