關於Nippon India ETF Nifty India Consumption
成立日期
2014年4月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KA1LD7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
非耐用消費品
股票99.90%
耐用消費品28.83%
非耐用消費品27.42%
通訊9.85%
科技服務8.02%
零售業4.91%
健康服務4.56%
運輸3.53%
公用事業3.53%
加工業3.07%
電子科技1.93%
消費者服務1.83%
金融1.32%
生產製造1.09%
債券、現金及其他0.10%
現金0.08%
其他類0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CONSUMBEES投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables,佔股票總數的28.83%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的27.42%。 資產主要位於Asia區域。
CONSUMBEES主要持股為ITC Limited和Bharti Airtel Limited,分別佔據了投資組合的10.19%和9.85%。
CONSUMBEES資金流達到120.48 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,CONSUMBEES不會支付股息。
CONSUMBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2014年4月3日上市,其管理風格為被動型。
CONSUMBEES費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
CONSUMBEES跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CONSUMBEES投資於股票。
CONSUMBEES在過去一個月價格已經上漲了0.66%, 其年度績效上漲了2.92%。 查看更多動態,請參閱CONSUMBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效上漲了11.46% 並且在一年內上漲了31.49%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.37%, 三個月績效上漲了11.46% 並且在一年內上漲了31.49%。
CONSUMBEES以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。