關於ICICIPRAMC - ICICICONSU
成立日期
2021年10月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1V42
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
耐用消費品
通訊
股票99.63%
非耐用消費品28.63%
耐用消費品27.12%
通訊10.11%
運輸9.16%
零售業6.17%
健康服務5.12%
公用事業3.48%
加工業3.23%
消費者服務2.03%
科技服務1.76%
金融1.64%
生產製造1.19%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CONSUMIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的28.63%,以及Consumer Durables,佔股票總數的27.12%。 資產主要位於Asia區域。
CONSUMIETF主要持股為Bharti Airtel Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的10.11%和9.89%。
不,CONSUMIETF不會支付股息。
CONSUMIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2021年10月18日上市,其管理風格為被動型。
CONSUMIETF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
CONSUMIETF跟著Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CONSUMIETF投資於股票。
CONSUMIETF在過去一個月價格已經上漲了2.67%, 其年度績效上漲了4.25%。 查看更多動態,請參閱CONSUMIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了3.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.32%, 三個月績效上漲了4.13% 並且在一年內上漲了3.88%。
CONSUMIETF以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。