關於NIP IND ETF DIV OPP
成立日期
2014年4月15日
結構
開放式基金
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KA1MS3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
公用事業
股票99.56%
非耐用消費品26.59%
科技服務24.36%
公用事業10.41%
工業服務9.28%
非能源礦產7.53%
能源礦產7.06%
耐用消費品4.96%
金融4.84%
電子科技1.36%
商業服務1.11%
健康科技0.89%
生產製造0.65%
消費者服務0.31%
加工業0.20%
債券、現金及其他0.44%
現金0.44%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DIVOPPBEES投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的26.59%,以及Technology Services,佔股票總數的24.36%。 資產主要位於Asia區域。
DIVOPPBEES主要持股為Tata Consultancy Services Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的9.75%和9.68%。
DIVOPPBEES資金流達到281.73 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DIVOPPBEES不會支付股息。
DIVOPPBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2014年4月15日上市,其管理風格為被動型。
DIVOPPBEES費用比率為0.17%,這代表您必須支付0.17%的投資來幫助管理基金。
DIVOPPBEES跟著Nifty Dividend Opportunities 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DIVOPPBEES投資於股票。
DIVOPPBEES在過去一個月價格已經上漲了4.12%, 其年度績效下跌了−1.31%。 查看更多動態,請參閱DIVOPPBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.26% 並且在一年內上漲了43.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了19.26% 並且在一年內上漲了43.47%。
DIVOPPBEES以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。