關於EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS
成立日期
2015年12月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01EL1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.90%
金融99.90%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
EBANK主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited，分別佔據了投資組合的28.45%和24.07%。
不，EBANK不會支付股息。
EBANK的股票由Edelweiss Financial Services Ltd.發行，品牌為Edelweiss。該ETF於2015年12月15日上市，其管理風格為被動型。
EBANK費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
EBANK跟著Nifty Bank Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
EBANK投資於股票。
EBANK以溢價(2.80%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。