EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DISEDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DISEDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS

EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−2.8%
已發行股份總數
費用率
0.16%

關於EDELWEISS MUTUAL F ETF NIFTY BANK DIS


品牌
Edelweiss
成立日期
2015年12月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Bank Index - INR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01EL1

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
財務
利基
銀行
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2023年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.90%
金融99.90%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EBANK主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的28.45%和24.07%。
不,EBANK不會支付股息。
EBANK的股票由Edelweiss Financial Services Ltd.發行,品牌為Edelweiss。該ETF於2015年12月15日上市,其管理風格為被動型。
EBANK費用比率為0.16%,這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
EBANK跟著Nifty Bank Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EBANK投資於股票。
EBANK以溢價(2.80%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。