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EDELAMC - EBBETF0431

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.00%

關於EDELAMC - EBBETF0431


品牌
Edelweiss
成立日期
2020年7月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty BHARAT Bond Index - April 2031 - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Edelweiss Asset Management Ltd.
ISIN
INF754K01LE1

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,機構
重點
投資等級
利基
中級
策略
子彈債券到期
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業80.55%
政府16.15%
現金3.30%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向