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MIRAEAMC - MAESGETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.03%
已發行股份總數
費用率
0.65%

關於MIRAEAMC - MAESGETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Mirae Asset
成立日期
2020年11月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
NIFTY 100 ESG Sector Leaders Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01GS9

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
能源礦產
股票99.82%
金融34.20%
能源礦產10.35%
耐用消費品9.33%
科技服務8.14%
非能源礦產5.89%
通訊5.06%
健康科技4.83%
非耐用消費品4.40%
工業服務4.40%
公用事業4.12%
運輸3.82%
零售業1.88%
加工業1.52%
生產製造0.95%
健康服務0.71%
消費者服務0.23%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESG投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的34.20%,以及Energy Minerals,佔股票總數的10.35%。 資產主要位於Asia區域。
ESG主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的10.39%和10.37%。
不,ESG不會支付股息。
ESG的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2020年11月17日上市,其管理風格為被動型。
ESG費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
ESG跟著NIFTY 100 ESG Sector Leaders Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESG投資於股票。
ESG在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效上漲了5.59%。 查看更多動態,請參閱ESG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.98%, 過去一個月下跌了−0.98%, 三個月績效上漲了7.04% 並且在一年內上漲了6.24%。
ESG以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。