關於ICICIPRAMC-ICICIFIN
成立日期
2022年11月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC17L8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.84%
金融94.82%
科技服務5.02%
債券、現金及其他0.16%
現金0.16%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FINIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的94.82%,以及Technology Services,佔股票總數的5.02%。 資產主要位於Asia區域。
FINIETF主要持股為Bajaj Finance Limited和BSE Ltd.,分別佔據了投資組合的15.40%和6.98%。
不,FINIETF不會支付股息。
FINIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2022年11月28日上市,其管理風格為被動型。
FINIETF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
FINIETF跟著Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FINIETF投資於股票。
FINIETF在過去一個月價格已經上漲了0.13%, 其年度績效上漲了19.66%。 查看更多動態,請參閱FINIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.68%, 過去一個月下跌了−0.68%, 三個月績效上漲了7.01% 並且在一年內上漲了22.91%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.68%, 過去一個月下跌了−0.68%, 三個月績效上漲了7.01% 並且在一年內上漲了22.91%。
FINIETF以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。