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RELCAPAMC - NETFGILT5Y

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
‪859.94 M‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
費用率
0.08%

關於RELCAPAMC - NETFGILT5Y


發行人
Nippon Life Insurance Co.
品牌
Nippon
成立日期
2021年4月5日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2021年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.79%
現金3.21%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GILT5YBEES資金流達到‪859.94 M‬ INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GILT5YBEES不會支付股息。
GILT5YBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2021年4月5日上市,其管理風格為被動型。
GILT5YBEES費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
GILT5YBEES跟著Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GILT5YBEES投資於債券。
GILT5YBEES在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了11.57%。 查看更多動態,請參閱GILT5YBEES價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了2.96% 並且在一年內上漲了7.61%。
GILT5YBEES以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。