關於RELCAPAMC - NETFGILT5Y
成立日期
2021年4月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KC1030
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.79%
現金3.21%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GILT5YBEES資金流達到859.94 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GILT5YBEES不會支付股息。
GILT5YBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2021年4月5日上市,其管理風格為被動型。
GILT5YBEES費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
GILT5YBEES跟著Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GILT5YBEES投資於債券。
GILT5YBEES在過去一個月價格已經上漲了1.18%, 其年度績效上漲了11.57%。 查看更多動態,請參閱GILT5YBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了2.96% 並且在一年內上漲了7.61%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.71%, 三個月績效上漲了2.96% 並且在一年內上漲了7.61%。
GILT5YBEES以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。