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UTI - Gold ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪42.39 B‬INR
資金流(1年)
‪10.12 B‬INR
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪329.50 M‬
費用率
1.13%

關於UTI - Gold ETF


品牌
UTI
首頁
成立日期
2007年4月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
MCX Gold (INR/10g)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
識別碼
2
ISIN INF789F1AUX7

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
焦點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GOLDBETA所管理的資產為‪42.39 B‬ INR。 過去一個月上漲了20.99%。
GOLDBETA資金流達到‪10.06 B‬ INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GOLDBETA不會支付股息。
GOLDBETA的股票由UTI Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為UTI。該ETF於2007年4月17日上市,其管理風格為被動型。
GOLDBETA費用比率為1.13%,這代表您必須支付1.13%的投資來幫助管理基金。
GOLDBETA跟著MCX Gold (INR/10g)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOLDBETA投資於現金。
GOLDBETA在過去一個月價格已經上漲了12.51%, 其年度績效上漲了13.98%。 查看更多動態,請參閱GOLDBETA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.34%, 三個月績效上漲了28.12% 並且在一年內上漲了78.71%。
GOLDBETA以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。