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ZERODHAAMC - GOLDCASE
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休市
休市
沒有交易
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概要
分析
持倉
討論
技術分析
季節性
關鍵統計
管理資產(AUM)
—
資金流(1Y)
—
股息收益率(指示)
—
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
—
費用率
—
關於ZERODHAAMC - GOLDCASE
發行人
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
品牌
Zerodha
首頁
zerodhafundhouse.com
成立日期
2024年3月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Domestic price of Gold Index - INR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01042
類別
資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
基金裡有什麼
截至2025年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他
100.00%
其他類
97.56%
現金
2.44%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GOLDCASE有支付股息嗎?
不,GOLDCASE不會支付股息。
哪家公司發行GOLDCASE?
GOLDCASE的股票由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.發行,品牌為Zerodha。該ETF於2024年3月1日上市,其管理風格為被動型。
GOLDCASE追蹤什麼指數?
GOLDCASE跟著Domestic price of Gold Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOLDCASE正投資於什麼?
GOLDCASE投資於現金。
GOLDCASE的績效如何?
GOLDCASE在過去一個月價格已經上漲了3.34%, 其年度績效上漲了36.39%。 查看更多動態,請參閱
GOLDCASE價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.72%, 三個月績效上漲了11.63% 並且在一年內上漲了26.56%。
GOLDCASE的交易價格是處於折價還是溢價?
GOLDCASE以溢價(0.52%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。