ICICI PRUDENTIAL GOLD ETFICICI PRUDENTIAL GOLD ETFICICI PRUDENTIAL GOLD ETF

ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.8%
已發行股份總數
費用率
0.50%

關於ICICI PRUDENTIAL GOLD ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2010年8月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
MCX Gold (INR/10g)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC1NT3

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
債券、現金及其他
其他類
債券、現金及其他100.00%
其他類98.36%
現金1.64%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向