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UTI GOLD ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪19.71 B‬INR
資金流(1Y)
‪3.48 B‬INR
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪244.16 M‬
費用率
1.13%

關於UTI GOLD ETF


品牌
UTI
首頁
成立日期
2007年4月17日
結構
開放式基金
追蹤指數
MCX Gold (INR/10g)
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AUX7

類別


資產類別
大宗商品
類別
貴金屬
重點
黃金
利基
實物持有
策略
普通
地理
全球
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GOLDSHARE所管理的資產為‪19.71 B‬ INR。 過去一個月上漲了2.71%。
GOLDSHARE資金流達到‪3.51 B‬ INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,GOLDSHARE不會支付股息。
GOLDSHARE的股票由UTI Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為UTI。該ETF於2007年4月17日上市,其管理風格為被動型。
GOLDSHARE費用比率為1.13%,這代表您必須支付1.13%的投資來幫助管理基金。
GOLDSHARE跟著MCX Gold (INR/10g)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOLDSHARE投資於現金。
GOLDSHARE在過去一個月價格已經上漲了2.44%, 其年度績效上漲了33.93%。 查看更多動態,請參閱GOLDSHARE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.12%, 三個月績效上漲了6.66% 並且在一年內上漲了34.68%。
GOLDSHARE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。