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ICICIPRAMC - ICICI5GSEC

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%

關於ICICIPRAMC - ICICI5GSEC


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.20%
成立日期
2022年3月7日
追蹤指數
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC14A8

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.96%
現金3.04%
前十大持股

股息


股息配發歷史

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資金流向