關於HDFCAMC - HDFCNIF100
成立日期
2022年8月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1HR4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.89%
金融35.31%
科技服務10.06%
能源礦產9.30%
耐用消費品7.63%
非耐用消費品7.50%
非能源礦產5.42%
公用事業4.13%
通訊3.68%
健康科技3.54%
工業服務3.18%
運輸2.87%
電子科技1.71%
生產製造1.59%
零售業1.36%
加工業1.11%
健康服務0.51%
消費者服務0.50%
配送服務0.48%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDFCNIF100投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.31%,以及Technology Services,佔股票總數的10.06%。 資產主要位於Asia區域。
HDFCNIF100主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的10.92%和7.53%。
不,HDFCNIF100不會支付股息。
HDFCNIF100的股票由HDFC Bank Ltd.發行,品牌為HDFC。該ETF於2022年8月5日上市,其管理風格為被動型。
HDFCNIF100費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
HDFCNIF100跟著Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDFCNIF100投資於股票。
HDFCNIF100在過去一個月價格已經上漲了1.73%, 其年度績效上漲了4.93%。 查看更多動態,請參閱HDFCNIF100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了11.93% 並且在一年內上漲了5.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.62%, 三個月績效上漲了11.93% 並且在一年內上漲了5.86%。
HDFCNIF100以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。