關於HDFCAMC - HDFCQUAL
成立日期
2022年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DL6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
科技服務
耐用消費品
股票99.85%
非耐用消費品25.40%
科技服務19.74%
耐用消費品14.06%
電子科技8.95%
健康科技7.37%
加工業6.59%
金融5.44%
生產製造5.41%
能源礦產4.74%
消費者服務2.16%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDFCQUAL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的25.40%,以及Technology Services,佔股票總數的19.74%。 資產主要位於Asia區域。
HDFCQUAL主要持股為Nestle India Ltd.和HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的5.58%和5.44%。
不,HDFCQUAL不會支付股息。
HDFCQUAL的股票由HDFC Bank Ltd.發行,品牌為HDFC。該ETF於2022年9月23日上市,其管理風格為被動型。
HDFCQUAL費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
HDFCQUAL跟著NIFTY100 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDFCQUAL投資於股票。
HDFCQUAL在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效下跌了−0.24%。 查看更多動態,請參閱HDFCQUAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.82% 並且在一年內上漲了1.12%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.82% 並且在一年內上漲了1.12%。
HDFCQUAL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。