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HDFCAMC - HDFCQUAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
費用率
1.00%

關於HDFCAMC - HDFCQUAL


發行人
品牌
HDFC
成立日期
2022年9月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
NIFTY100 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DL6

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
成長
策略
成長
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
科技服務
耐用消費品
股票99.85%
非耐用消費品25.40%
科技服務19.74%
耐用消費品14.06%
電子科技8.95%
健康科技7.37%
加工業6.59%
金融5.44%
生產製造5.41%
能源礦產4.74%
消費者服務2.16%
債券、現金及其他0.15%
現金0.15%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HDFCQUAL投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的25.40%,以及Technology Services,佔股票總數的19.74%。 資產主要位於Asia區域。
HDFCQUAL主要持股為Nestle India Ltd.HDFC Bank Limited,分別佔據了投資組合的5.58%和5.44%。
不,HDFCQUAL不會支付股息。
HDFCQUAL的股票由HDFC Bank Ltd.發行,品牌為HDFC。該ETF於2022年9月23日上市,其管理風格為被動型。
HDFCQUAL費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
HDFCQUAL跟著NIFTY100 Quality 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDFCQUAL投資於股票。
HDFCQUAL在過去一個月價格已經上漲了2.17%, 其年度績效下跌了−0.24%。 查看更多動態,請參閱HDFCQUAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.82% 並且在一年內上漲了1.12%。
HDFCQUAL以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。