關於HDFCAMC - HDFCSML250
成立日期
2023年2月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1FB2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
加工業
股票99.99%
金融22.56%
生產製造15.74%
加工業10.80%
健康科技7.57%
科技服務6.45%
商業服務4.15%
非耐用消費品3.87%
公用事業3.61%
健康服務3.56%
工業服務3.54%
消費者服務3.37%
電子科技2.99%
耐用消費品2.74%
非能源礦產2.57%
運輸2.04%
配送服務1.90%
零售業1.25%
能源礦產0.69%
通訊0.59%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲99.34%
中東0.66%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDFCSML250投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.56%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.74%。 資產主要位於Asia區域。
HDFCSML250主要持股為Multi Commodity Exchange of India Limited和Central Depository Services (India) Limited,分別佔據了投資組合的2.25%和1.58%。
不,HDFCSML250不會支付股息。
HDFCSML250的股票由HDFC Bank Ltd.發行,品牌為HDFC。該ETF於2023年2月15日上市,其管理風格為被動型。
HDFCSML250費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
HDFCSML250跟著Nifty Smallcap 250 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDFCSML250投資於股票。
HDFCSML250在過去一個月價格已經上漲了0.61%, 其年度績效上漲了0.67%。 查看更多動態,請參閱HDFCSML250價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了23.94% 並且在一年內上漲了0.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.41%, 三個月績效上漲了23.94% 並且在一年內上漲了0.47%。
HDFCSML250以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。