關於HDFCAMC - HDFCVALUE
成立日期
2022年9月23日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1DK8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
耐用消費品
非耐用消費品
股票99.63%
科技服務29.98%
金融25.59%
耐用消費品12.20%
非耐用消費品10.24%
公用事業7.62%
非能源礦產4.99%
能源礦產4.82%
健康科技4.18%
債券、現金及其他0.37%
現金0.37%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HDFCVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.98%,以及Finance,佔股票總數的25.59%。 資產主要位於Asia區域。
HDFCVALUE主要持股為ICICI Bank Limited和Infosys Limited,分別佔據了投資組合的15.96%和14.23%。
不,HDFCVALUE不會支付股息。
HDFCVALUE的股票由HDFC Bank Ltd.發行,品牌為HDFC。該ETF於2022年9月23日上市,其管理風格為被動型。
HDFCVALUE費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
HDFCVALUE跟著Nifty 50 Value 20 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HDFCVALUE投資於股票。
HDFCVALUE在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效上漲了2.21%。 查看更多動態,請參閱HDFCVALUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了7.51% 並且在一年內上漲了3.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.87%, 三個月績效上漲了7.51% 並且在一年內上漲了3.23%。
HDFCVALUE以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。