關於DSPAMC - HEALTHADD
成立日期
2024年2月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1UF4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.83%
健康科技76.91%
健康服務21.67%
商業服務1.25%
債券、現金及其他0.17%
現金0.17%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HEALTHADD投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的76.91%,以及Health Services,佔股票總數的21.67%。 資產主要位於Asia區域。
HEALTHADD主要持股為Sun Pharmaceutical Industries Limited和Max Healthcare Institute Ltd,分別佔據了投資組合的18.70%和9.81%。
不,HEALTHADD不會支付股息。
HEALTHADD的股票由DSP Asset Managers Pvt. Ltd.發行,品牌為DSP。該ETF於2024年2月1日上市,其管理風格為被動型。
HEALTHADD費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
HEALTHADD跟著Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HEALTHADD投資於股票。
HEALTHADD在過去一個月價格已經上漲了3.70%, 其年度績效上漲了12.27%。 查看更多動態,請參閱HEALTHADD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.26%, 三個月績效上漲了7.87% 並且在一年內已經下跌了−0.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.26%, 三個月績效上漲了7.87% 並且在一年內已經下跌了−0.96%。
HEALTHADD以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。