關於BIRLASLAMC - HEALTHY
成立日期
2021年10月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB10C2
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.99%
健康科技78.04%
健康服務20.63%
商業服務1.33%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HEALTHY投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的78.04%,以及Health Services,佔股票總數的20.63%。 資產主要位於Asia區域。
HEALTHY主要持股為Sun Pharmaceutical Industries Limited和Divi's Laboratories Limited,分別佔據了投資組合的19.64%和9.11%。
不,HEALTHY不會支付股息。
HEALTHY的股票由Grasim Industries Ltd.發行,品牌為Aditya Birla Capital。該ETF於2021年10月20日上市,其管理風格為被動型。
HEALTHY費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
HEALTHY跟著Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HEALTHY投資於股票。
HEALTHY在過去一個月價格已經上漲了1.45%, 其年度績效上漲了13.15%。 查看更多動態,請參閱HEALTHY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了14.48%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.28%, 三個月績效上漲了5.26% 並且在一年內上漲了14.48%。
HEALTHY以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。