ICICIPRAMC - BHARATIWINICICIPRAMC - BHARATIWINICICIPRAMC - BHARATIWIN

ICICIPRAMC - BHARATIWIN

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.06%
已發行股份總數
費用率
0.05%

關於ICICIPRAMC - BHARATIWIN


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2017年11月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KB15Y7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
金融
能源礦產
工業服務
非耐用消費品
股票99.75%
公用事業21.98%
金融20.61%
能源礦產17.13%
工業服務15.89%
非耐用消費品13.77%
電子科技5.59%
非能源礦產4.26%
商業服務0.51%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ICICIB22投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的21.98%,以及Finance,佔股票總數的20.61%。 資產主要位於Asia區域。
ICICIB22主要持股為Larsen & Toubro LimitedITC Limited,分別佔據了投資組合的15.63%和13.77%。
不,ICICIB22不會支付股息。
ICICIB22的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2017年11月27日上市,其管理風格為被動型。
ICICIB22費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
ICICIB22跟著S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICICIB22投資於股票。
ICICIB22在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效下跌了−1.95%。 查看更多動態,請參閱ICICIB22價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.43% 並且在一年內已經下跌了−1.39%。
ICICIB22以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。