關於ICICIPRAMC - BHARATIWIN
成立日期
2017年11月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KB15Y7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
金融
能源礦產
工業服務
非耐用消費品
股票99.75%
公用事業21.98%
金融20.61%
能源礦產17.13%
工業服務15.89%
非耐用消費品13.77%
電子科技5.59%
非能源礦產4.26%
商業服務0.51%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICICIB22投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的21.98%,以及Finance,佔股票總數的20.61%。 資產主要位於Asia區域。
ICICIB22主要持股為Larsen & Toubro Limited和ITC Limited,分別佔據了投資組合的15.63%和13.77%。
不,ICICIB22不會支付股息。
ICICIB22的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2017年11月27日上市,其管理風格為被動型。
ICICIB22費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
ICICIB22跟著S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICICIB22投資於股票。
ICICIB22在過去一個月價格已經上漲了2.53%, 其年度績效下跌了−1.95%。 查看更多動態,請參閱ICICIB22價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.43% 並且在一年內已經下跌了−1.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.43% 並且在一年內已經下跌了−1.39%。
ICICIB22以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。