關於BANDHANAMC - IDFNIFTYET
成立日期
2016年10月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Bandhan AMC Ltd.
ISIN
INF194KA1U07
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.75%
金融37.50%
科技服務11.23%
能源礦產10.21%
耐用消費品8.44%
非耐用消費品6.73%
非能源礦產4.87%
通訊4.44%
工業服務3.84%
健康科技3.03%
公用事業2.58%
運輸2.42%
電子科技1.23%
零售業1.12%
加工業0.91%
健康服務0.62%
配送服務0.58%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
IDFNIFTYET投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.50%,以及Technology Services,佔股票總數的11.23%。 資產主要位於Asia區域。
IDFNIFTYET主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.18%和9.09%。
不,IDFNIFTYET不會支付股息。
IDFNIFTYET的股票由Bandhan AMC Ltd.發行,品牌為IDFC。該ETF於2016年10月7日上市,其管理風格為被動型。
IDFNIFTYET費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
IDFNIFTYET跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IDFNIFTYET投資於股票。
IDFNIFTYET在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效上漲了7.94%。 查看更多動態,請參閱IDFNIFTYET價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效上漲了11.43% 並且在一年內上漲了8.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效上漲了11.43% 並且在一年內上漲了8.09%。
IDFNIFTYET以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。