關於ICICIPRAMC - ICICIINFRA
成立日期
2022年8月17日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
能源礦產
通訊
公用事業
工業服務
股票99.97%
能源礦產27.19%
通訊15.37%
公用事業12.50%
工業服務12.09%
非能源礦產9.30%
生產製造6.59%
運輸6.29%
健康服務4.71%
金融4.06%
消費者服務1.87%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
INFRAIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的27.19%,以及Communications,佔股票總數的15.37%。 資產主要位於Asia區域。
INFRAIETF主要持股為Reliance Industries Limited和Bharti Airtel Limited,分別佔據了投資組合的20.01%和15.37%。
不,INFRAIETF不會支付股息。
INFRAIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2022年8月17日上市,其管理風格為被動型。
INFRAIETF費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
INFRAIETF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
INFRAIETF投資於股票。
INFRAIETF在過去一個月價格已經上漲了2.39%, 其年度績效下跌了−1.15%。 查看更多動態,請參閱INFRAIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.69% 並且在一年內已經下跌了−0.21%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了9.69% 並且在一年內已經下跌了−0.21%。
INFRAIETF以溢價(0.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。