關於LICNAMC - LICNMFET
成立日期
2014年12月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01MV5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.75%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
不，LICNETFGSC不會支付股息。
LICNETFGSC的股票由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.發行，品牌為LIC Mutual Fund。該ETF於2014年12月24日上市，其管理風格為被動型。
LICNETFGSC費用比率為0.16%，這代表您必須支付0.16%的投資來幫助管理基金。
LICNETFGSC跟著Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
LICNETFGSC投資於債券。
LICNETFGSC在過去一個月價格已經上漲了0.25%， 其年度績效上漲了10.98%。 查看更多動態，請參閱LICNETFGSC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.70%， 三個月績效上漲了4.00% 並且在一年內上漲了11.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.70%， 三個月績效上漲了4.00% 並且在一年內上漲了11.60%。
LICNETFGSC以溢價(0.06%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。