LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
費用率
0.10%

關於LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex


發行人
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
品牌
LIC Mutual Fund
首頁
成立日期
2015年11月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
India S&P BSE SENSEX
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
識別碼
2
ISIN INF767K01OT5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票99.97%
金融39.07%
科技服務13.58%
能源礦產10.53%
耐用消費品7.12%
非耐用消費品5.94%
通訊5.81%
工業服務4.74%
非能源礦產2.85%
公用事業2.75%
運輸2.19%
健康科技1.80%
電子科技1.42%
加工業1.24%
零售業0.94%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LICNETFSEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.07%,以及Technology Services,佔股票總數的13.58%。 資產主要位於Asia區域。
LICNETFSEN主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的14.98%和10.53%。
不,LICNETFSEN不會支付股息。
LICNETFSEN的股票由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.發行,品牌為LIC Mutual Fund。該ETF於2015年11月30日上市,其管理風格為被動型。
LICNETFSEN費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
LICNETFSEN跟著India S&P BSE SENSEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LICNETFSEN投資於股票。
LICNETFSEN在過去一個月價格已經下跌了−2.05%, 其年度績效上漲了6.29%。 查看更多動態,請參閱LICNETFSEN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.35%, 過去一個月下跌了−2.35%, 三個月績效下跌了−1.09% 並且在一年內上漲了9.66%。
LICNETFSEN以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。