關於LICNAMC - LICNFESGP
成立日期
2015年11月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.75%
金融40.79%
科技服務12.49%
能源礦產10.16%
耐用消費品7.60%
非耐用消費品7.22%
通訊5.26%
工業服務4.54%
公用事業3.08%
運輸2.86%
非能源礦產2.76%
健康科技1.91%
加工業1.08%
債券、現金及其他0.25%
現金0.25%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LICNETFSEN投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的40.79%,以及Technology Services,佔股票總數的12.49%。 資產主要位於Asia區域。
LICNETFSEN主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的15.57%和10.87%。
不,LICNETFSEN不會支付股息。
LICNETFSEN的股票由LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.發行,品牌為LIC Mutual Fund。該ETF於2015年11月30日上市,其管理風格為被動型。
LICNETFSEN費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
LICNETFSEN跟著India S&P BSE SENSEX。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LICNETFSEN投資於股票。
LICNETFSEN在過去一個月價格已經上漲了0.53%, 其年度績效上漲了5.00%。 查看更多動態,請參閱LICNETFSEN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了8.53% 並且在一年內上漲了7.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.61%, 過去一個月下跌了−0.61%, 三個月績效上漲了8.53% 並且在一年內上漲了7.72%。
LICNETFSEN以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。