關於ICICI PR NIF LW VL 30 ETF
成立日期
2017年7月3日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19U5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
金融
耐用消費品
健康科技
科技服務
股票99.91%
非耐用消費品18.37%
金融17.34%
耐用消費品13.22%
健康科技13.16%
科技服務11.84%
加工業6.53%
能源礦產3.75%
健康服務3.40%
通訊3.37%
生產製造3.30%
非能源礦產2.92%
工業服務2.71%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LOWVOLIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.37%,以及Finance,佔股票總數的17.34%。 資產主要位於Asia區域。
LOWVOLIETF主要持股為Nestle India Ltd.和Britannia Industries Ltd,分別佔據了投資組合的4.02%和3.96%。
不,LOWVOLIETF不會支付股息。
LOWVOLIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2017年7月3日上市,其管理風格為被動型。
LOWVOLIETF費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
LOWVOLIETF跟著NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LOWVOLIETF投資於股票。
LOWVOLIETF在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了4.20%。 查看更多動態,請參閱LOWVOLIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了8.89% 並且在一年內上漲了6.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了8.89% 並且在一年內上漲了6.39%。
LOWVOLIETF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。