ICICI PR NIF LW VL 30 ETFICICI PR NIF LW VL 30 ETFICICI PR NIF LW VL 30 ETF

ICICI PR NIF LW VL 30 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
2.4%

關於ICICI PR NIF LW VL 30 ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.42%
成立日期
2017年7月3日
追蹤指數
NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC19U5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
健康科技
科技服務
耐用消費品
股票99.96%
非耐用消費品18.45%
金融16.78%
健康科技13.92%
科技服務13.22%
耐用消費品11.37%
加工業7.05%
健康服務3.48%
通訊3.34%
能源礦產3.33%
非能源礦產3.18%
生產製造3.10%
工業服務2.75%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向