ICICI PR NIF LW VL 30 ETFICICI PR NIF LW VL 30 ETFICICI PR NIF LW VL 30 ETF

ICICI PR NIF LW VL 30 ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
費用率
0.42%

關於ICICI PR NIF LW VL 30 ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2017年7月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC19U5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非耐用消費品
金融
耐用消費品
健康科技
科技服務
股票99.91%
非耐用消費品18.37%
金融17.34%
耐用消費品13.22%
健康科技13.16%
科技服務11.84%
加工業6.53%
能源礦產3.75%
健康服務3.40%
通訊3.37%
生產製造3.30%
非能源礦產2.92%
工業服務2.71%
債券、現金及其他0.09%
現金0.09%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


LOWVOLIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的18.37%,以及Finance,佔股票總數的17.34%。 資產主要位於Asia區域。
LOWVOLIETF主要持股為Nestle India Ltd.Britannia Industries Ltd,分別佔據了投資組合的4.02%和3.96%。
不,LOWVOLIETF不會支付股息。
LOWVOLIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2017年7月3日上市,其管理風格為被動型。
LOWVOLIETF費用比率為0.42%,這代表您必須支付0.42%的投資來幫助管理基金。
LOWVOLIETF跟著NIFTY100 Low Volatility 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LOWVOLIETF投資於股票。
LOWVOLIETF在過去一個月價格已經上漲了1.15%, 其年度績效上漲了4.20%。 查看更多動態,請參閱LOWVOLIETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.99%, 三個月績效上漲了8.89% 並且在一年內上漲了6.39%。
LOWVOLIETF以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。