關於NIP IND ETF LONGTERM GILT
成立日期
2016年7月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF204KB1882
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.95%
現金3.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
LTGILTBEES資金流達到929.76 B INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,LTGILTBEES不會支付股息。
LTGILTBEES的股票由Nippon Life Insurance Co.發行,品牌為Nippon。該ETF於2016年7月5日上市,其管理風格為被動型。
LTGILTBEES費用比率為0.09%,這代表您必須支付0.09%的投資來幫助管理基金。
LTGILTBEES跟著Nifty 8-13 Yr G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
LTGILTBEES投資於債券。
LTGILTBEES在過去一個月價格已經上漲了0.17%, 其年度績效上漲了11.26%。 查看更多動態,請參閱LTGILTBEES價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了3.19% 並且在一年內上漲了8.20%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了3.19% 並且在一年內上漲了8.20%。
LTGILTBEES以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。