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MIRAEAMC - METAL

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
費用率
1.00%

關於MIRAEAMC - METAL


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Mirae Asset
成立日期
2024年10月9日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票100.00%
非能源礦產88.24%
配送服務9.92%
生產製造1.85%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


METAL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的88.24%,以及Distribution Services,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於Asia區域。
METAL主要持股為Tata Steel LimitedJSW Steel Limited,分別佔據了投資組合的20.11%和14.24%。
不,METAL不會支付股息。
METAL的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為被動型。
METAL費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
METAL跟著Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METAL投資於股票。
METAL在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效下跌了−9.67%。 查看更多動態,請參閱METAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.71%, 三個月績效下跌了−1.78% 並且在一年內上漲了4.46%。
METAL以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。