關於MIRAEAMC - METAL
成立日期
2024年10月9日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LY7
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票100.00%
非能源礦產88.24%
配送服務9.92%
生產製造1.85%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
METAL投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的88.24%,以及Distribution Services,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於Asia區域。
METAL主要持股為Tata Steel Limited和JSW Steel Limited,分別佔據了投資組合的20.11%和14.24%。
不,METAL不會支付股息。
METAL的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年10月9日上市,其管理風格為被動型。
METAL費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
METAL跟著Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METAL投資於股票。
METAL在過去一個月價格已經下跌了−1.63%, 其年度績效下跌了−9.67%。 查看更多動態,請參閱METAL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.71%, 三個月績效下跌了−1.78% 並且在一年內上漲了4.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.71%, 三個月績效下跌了−1.78% 並且在一年內上漲了4.46%。
METAL以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。