關於ICICIPRAMC - METALIETF
成立日期
2024年8月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19W1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.41%
非能源礦產87.74%
配送服務9.92%
生產製造1.76%
債券、現金及其他0.59%
現金0.59%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
METALIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的87.74%,以及Distribution Services,佔股票總數的9.92%。 資產主要位於Asia區域。
METALIETF主要持股為Tata Steel Limited和Hindalco Industries Limited,分別佔據了投資組合的19.20%和14.58%。
不,METALIETF不會支付股息。
METALIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2024年8月14日上市,其管理風格為被動型。
METALIETF費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
METALIETF跟著ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
METALIETF投資於股票。
METALIETF在過去一個月價格已經下跌了−0.11%, 其年度績效下跌了−1.66%。 查看更多動態,請參閱METALIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.35% 並且在一年內上漲了8.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.35% 並且在一年內上漲了8.99%。
METALIETF以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。