Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund UnitsZerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund UnitsZerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units

Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.18%

關於Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units


發行人
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
品牌
Zerodha
成立日期
2024年5月27日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Midcap 150 Index - INR
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01059

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.90%
金融25.19%
生產製造17.42%
科技服務8.61%
加工業7.45%
健康科技7.34%
非能源礦產6.25%
健康服務4.20%
電子科技4.19%
非耐用消費品3.80%
公用事業3.75%
零售業2.07%
耐用消費品1.95%
能源礦產1.73%
消費者服務1.45%
通訊1.43%
運輸1.42%
工業服務0.97%
商業服務0.68%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MID150CASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.42%。 資產主要位於Asia區域。
MID150CASE主要持股為Max Healthcare Institute LtdBSE Ltd.,分別佔據了投資組合的2.49%和2.48%。
不,MID150CASE不會支付股息。
MID150CASE的股票由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.發行,品牌為Zerodha。該ETF於2024年5月27日上市,其管理風格為被動型。
MID150CASE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
MID150CASE跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MID150CASE投資於股票。
MID150CASE在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效下跌了−5.11%。 查看更多動態,請參閱MID150CASE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了2.54%。
MID150CASE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。