關於Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2024年5月27日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Zerodha Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF0R8F01059
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.90%
金融25.19%
生產製造17.42%
科技服務8.61%
加工業7.45%
健康科技7.34%
非能源礦產6.25%
健康服務4.20%
電子科技4.19%
非耐用消費品3.80%
公用事業3.75%
零售業2.07%
耐用消費品1.95%
能源礦產1.73%
消費者服務1.45%
通訊1.43%
運輸1.42%
工業服務0.97%
商業服務0.68%
債券、現金及其他0.10%
現金0.10%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MID150CASE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.19%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的17.42%。 資產主要位於Asia區域。
MID150CASE主要持股為Max Healthcare Institute Ltd和BSE Ltd.,分別佔據了投資組合的2.49%和2.48%。
不,MID150CASE不會支付股息。
MID150CASE的股票由Zerodha Asset Management Pvt Ltd.發行,品牌為Zerodha。該ETF於2024年5月27日上市,其管理風格為被動型。
MID150CASE費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
MID150CASE跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MID150CASE投資於股票。
MID150CASE在過去一個月價格已經上漲了0.38%, 其年度績效下跌了−5.11%。 查看更多動態,請參閱MID150CASE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了2.54%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.35% 並且在一年內上漲了2.54%。
MID150CASE以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。