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ICICIPRAMC - ICICIM150

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.01%
已發行股份總數
費用率
0.15%

關於ICICIPRAMC - ICICIM150


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2020年1月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Midcap 150 Index - INR
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC11W8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票100.00%
金融25.11%
生產製造16.12%
科技服務8.51%
加工業7.93%
健康科技7.48%
非能源礦產6.01%
公用事業4.26%
非耐用消費品4.22%
健康服務3.88%
電子科技3.85%
耐用消費品2.08%
零售業2.06%
能源礦產1.87%
消費者服務1.71%
通訊1.56%
運輸1.52%
工業服務1.12%
商業服務0.72%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MIDCAPIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.11%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.12%。 資產主要位於Asia區域。
MIDCAPIETF主要持股為BSE Ltd.Max Healthcare Institute Ltd,分別佔據了投資組合的2.63%和2.49%。
不,MIDCAPIETF不會支付股息。
MIDCAPIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2020年1月24日上市,其管理風格為被動型。
MIDCAPIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MIDCAPIETF跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDCAPIETF投資於股票。
MIDCAPIETF在過去一個月價格已經上漲了10.31%, 其年度績效上漲了11.46%。 查看更多動態,請參閱MIDCAPIETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.86%, 三個月績效上漲了17.46% 並且在一年內上漲了16.70%。
MIDCAPIETF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。