關於ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
成立日期
2020年1月24日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
識別碼
2
ISININF109KC11W8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.96%
金融28.95%
生產製造15.83%
科技服務8.60%
健康科技6.59%
加工業6.07%
非能源礦產5.37%
非耐用消費品4.41%
電子科技4.34%
耐用消費品3.81%
公用事業3.38%
運輸2.31%
零售業2.20%
能源礦產1.73%
消費者服務1.66%
通訊1.62%
健康服務1.52%
工業服務0.93%
商業服務0.64%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIDCAPIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.95%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.83%。 資產主要位於Asia區域。
MIDCAPIETF主要持股為BSE Ltd.和Hero Motocorp Limited,分別佔據了投資組合的3.09%和2.09%。
不,MIDCAPIETF不會支付股息。
MIDCAPIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2020年1月24日上市,其管理風格為被動型。
MIDCAPIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MIDCAPIETF跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDCAPIETF投資於股票。
MIDCAPIETF在過去一個月價格已經下跌了−2.19%, 其年度績效上漲了4.79%。 查看更多動態,請參閱MIDCAPIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.32%, 過去一個月下跌了−1.32%, 三個月績效上漲了2.55% 並且在一年內上漲了5.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.32%, 過去一個月下跌了−1.32%, 三個月績效上漲了2.55% 並且在一年內上漲了5.37%。
MIDCAPIETF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。