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ICICIPRAMC - ICICIM150

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−1.5%

關於ICICIPRAMC - ICICIM150


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.15%
成立日期
2020年1月24日
追蹤指數
Nifty Midcap 150 Index - INR
管理風格
消極
ISIN
INF109KC11W8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
科技服務
股票99.94%
金融21.94%
生產製造18.66%
科技服務10.23%
加工業8.69%
健康科技6.79%
非能源礦產5.77%
非耐用消費品4.53%
健康服務3.47%
消費者服務3.01%
電子科技2.75%
公用事業2.59%
運輸2.04%
能源礦產1.98%
耐用消費品1.94%
零售業1.87%
通訊1.45%
工業服務1.30%
商業服務0.94%
債券、現金及其他0.06%
其他類0.03%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向