關於ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
成立日期
2020年1月24日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Capitalizes
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
股票99.99%
金融28.00%
生產製造16.04%
科技服務8.50%
健康科技6.41%
加工業6.17%
非能源礦產5.58%
非耐用消費品4.56%
電子科技4.44%
耐用消費品3.67%
公用事業3.62%
運輸2.31%
零售業2.22%
能源礦產1.84%
消費者服務1.73%
健康服務1.70%
通訊1.59%
工業服務0.98%
商業服務0.63%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIDCAPIETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.00%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的16.04%。 資產主要位於Asia區域。
MIDCAPIETF主要持股為BSE Ltd.和Hero Motocorp Limited,分別佔據了投資組合的2.68%和1.91%。
不,MIDCAPIETF不會支付股息。
MIDCAPIETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)發行,品牌為ICICI。該ETF於2020年1月24日上市,其管理風格為被動型。
MIDCAPIETF費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MIDCAPIETF跟著Nifty Midcap 150 Index - INR。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDCAPIETF投資於股票。
MIDCAPIETF在過去一個月價格已經上漲了1.32%, 其年度績效上漲了6.29%。 查看更多動態,請參閱MIDCAPIETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了12.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.28%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了12.11%。
MIDCAPIETF以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。