DSPAMC - DSPQ50ETFDSPAMC - DSPQ50ETFDSPAMC - DSPQ50ETF

DSPAMC - DSPQ50ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
費用率
0.30%

關於DSPAMC - DSPQ50ETF


發行人
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
品牌
DSP
成立日期
2021年12月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty Midcap 150 Quality 50 Index - INR - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Capitalizes
首席顧問
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1QL0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
非耐用消費品
科技服務
加工業
股票99.89%
生產製造18.44%
非耐用消費品16.93%
科技服務15.42%
加工業13.17%
非能源礦產8.45%
金融6.91%
健康科技6.07%
電子科技5.67%
公用事業4.18%
商業服務2.40%
耐用消費品1.36%
消費者服務0.86%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MIDQ50ADD投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.44%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的16.93%。 資產主要位於Asia區域。
MIDQ50ADD主要持股為Colgate-Palmolive (India) LimitedSolar Industries India Limited,分別佔據了投資組合的4.52%和3.56%。
不,MIDQ50ADD不會支付股息。
MIDQ50ADD的股票由DSP Asset Managers Pvt. Ltd.發行,品牌為DSP。該ETF於2021年12月23日上市,其管理風格為被動型。
MIDQ50ADD費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
MIDQ50ADD跟著Nifty Midcap 150 Quality 50 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDQ50ADD投資於股票。
MIDQ50ADD在過去一個月價格已經上漲了2.07%, 其年度績效上漲了2.28%。 查看更多動態,請參閱MIDQ50ADD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.87%, 三個月績效上漲了15.15% 並且在一年內上漲了2.63%。
MIDQ50ADD以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。