ICICI PRUD MIDCAP SEL ETFICICI PRUD MIDCAP SEL ETFICICI PRUD MIDCAP SEL ETF

ICICI PRUD MIDCAP SEL ETF

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計

管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.6%

關於ICICI PRUD MIDCAP SEL ETF

發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.15%
成立日期
2016年7月4日
追蹤指數
S&P BSE Midcap Select Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC10W0

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
股票99.96%
金融33.16%
生產製造18.17%
非能源礦產8.66%
零售業8.39%
耐用消費品6.75%
消費者服務5.22%
科技服務4.85%
非耐用消費品4.68%
健康服務4.57%
健康科技3.16%
加工業2.35%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向