ICICI PRUD MIDCAP SEL ETFICICI PRUD MIDCAP SEL ETFICICI PRUD MIDCAP SEL ETF

ICICI PRUD MIDCAP SEL ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.6%

關於ICICI PRUD MIDCAP SEL ETF


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
費用率
0.15%
成立日期
2016年7月4日
追蹤指數
S&P BSE Midcap Select Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
ISIN
INF109KC10W0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
中型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
科技服務
金融
股票99.98%
生產製造27.91%
科技服務16.20%
金融15.56%
消費者服務7.43%
健康科技6.74%
健康服務5.73%
非能源礦產5.19%
電子科技4.65%
非耐用消費品3.05%
能源礦產2.91%
加工業2.59%
耐用消費品2.02%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向