關於MIRAEAMC - MIDSMALL
成立日期
2024年5月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
加工業
股票99.95%
金融22.62%
生產製造15.71%
科技服務15.60%
加工業10.03%
非耐用消費品8.02%
電子科技7.06%
健康科技6.34%
非能源礦產2.87%
公用事業2.38%
商業服務2.29%
耐用消費品1.86%
健康服務1.55%
配送服務1.31%
能源礦產1.28%
工業服務1.03%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MIDSMALL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.62%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的15.71%。 資產主要位於Asia區域。
MIDSMALL主要持股為BSE Ltd.和Suzlon Energy Ltd,分別佔據了投資組合的4.87%和4.56%。
不,MIDSMALL不會支付股息。
MIDSMALL的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年5月6日上市,其管理風格為被動型。
MIDSMALL費用比率為1.00%,這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
MIDSMALL跟著Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MIDSMALL投資於股票。
MIDSMALL在過去一個月價格已經上漲了0.28%, 其年度績效下跌了−8.72%。 查看更多動態,請參閱MIDSMALL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.72% 並且在一年內已經下跌了−1.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了13.72% 並且在一年內已經下跌了−1.34%。
MIDSMALL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。