關於MIRAEAMC - MIDSMALL
成立日期
2024年5月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LJ8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
科技服務
非耐用消費品
股票99.95%
金融21.11%
生產製造17.23%
科技服務15.55%
非耐用消費品10.00%
電子科技7.45%
健康科技7.11%
加工業6.40%
非能源礦產4.56%
公用事業3.07%
商業服務2.89%
工業服務1.57%
能源礦產1.33%
耐用消費品0.71%
健康服務0.39%
配送服務0.25%
消費者服務0.19%
運輸0.14%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MIDSMALL投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的21.11%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的17.23%。 資產主要位於Asia區域。
MIDSMALL主要持股為BSE Ltd.和Dixon Technologies (India) Ltd.，分別佔據了投資組合的8.27%和4.66%。
不，MIDSMALL不會支付股息。
MIDSMALL的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行，品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年5月6日上市，其管理風格為被動型。
MIDSMALL費用比率為1.00%，這代表您必須支付1.00%的投資來幫助管理基金。
MIDSMALL跟著Nifty MidSmallcap400 Momentum Quality 100 index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MIDSMALL投資於股票。
MIDSMALL在過去一個月價格已經上漲了1.17%， 其年度績效下跌了−4.23%。 查看更多動態，請參閱MIDSMALL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了15.96% 並且在一年內已經下跌了−2.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了15.96% 並且在一年內已經下跌了−2.13%。
MIDSMALL以溢價(0.12%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。