關於Kotak Nifty MNC Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年8月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Kotak Mahindra Asset Management Co. Ltd.
識別碼
2
ISIN INF174KA1JF2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非耐用消費品
生產製造
非能源礦產
耐用消費品
股票99.82%
非耐用消費品35.07%
生產製造26.23%
非能源礦產14.34%
耐用消費品11.84%
健康科技3.45%
科技服務2.91%
電子科技2.35%
金融1.53%
加工業1.23%
能源礦產0.87%
債券、現金及其他0.18%
其他類0.14%
現金0.04%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MNC投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Non-Durables,佔股票總數的35.07%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的26.23%。 資產主要位於Asia區域。
MNC主要持股為Vedanta Limited和Hindustan Unilever Limited,分別佔據了投資組合的11.30%和10.19%。
MNC所管理的資產為41.61 INR。 過去一個月上漲了4.93%。
MNC資金流達到−1.43 INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,MNC不會支付股息。
MNC的股票由Kotak Mahindra Bank Ltd.發行,品牌為Kotak。該ETF於2022年8月5日上市,其管理風格為被動型。
MNC費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
MNC跟著NIFTY MNC Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MNC投資於股票。
MNC在過去一個月價格已經上漲了1.86%, 其年度績效上漲了18.21%。 查看更多動態,請參閱MNC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效上漲了3.93% 並且在一年內上漲了21.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.72%, 三個月績效上漲了3.93% 並且在一年內上漲了21.01%。
MNC以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。