關於MOTILALAMC - G5
成立日期
2020年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01AK4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府96.92%
現金3.08%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
不，MOGSEC不會支付股息。
MOGSEC的股票由Passionate Investment Management Pvt Ltd.發行，品牌為Motilal Oswal。該ETF於2020年12月10日上市，其管理風格為被動型。
MOGSEC費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
MOGSEC跟著Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MOGSEC投資於債券。
MOGSEC在過去一個月價格已經上漲了0.03%， 其年度績效上漲了10.81%。 查看更多動態，請參閱MOGSEC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.34%， 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了10.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 過去一個月上漲了0.34%， 三個月績效上漲了3.37% 並且在一年內上漲了10.57%。
MOGSEC以溢價(0.25%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。