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ICICIPRAMC - ICICIMOM30

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
費用率
0.30%

關於ICICIPRAMC - ICICIMOM30


發行人
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
品牌
ICICI
成立日期
2022年8月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF109KC17C7

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
動量指標
地理
印度
加權方案
動量指標
選擇標準
動量指標

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
健康科技
股票99.94%
科技服務29.46%
健康科技13.92%
電子科技9.63%
金融8.51%
通訊6.18%
零售業5.94%
生產製造5.52%
耐用消費品5.33%
運輸4.64%
消費者服務3.95%
非能源礦產2.63%
非耐用消費品2.23%
公用事業1.01%
能源礦產0.99%
債券、現金及其他0.06%
現金0.06%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


MOM30IETF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.46%,以及Health Technology,佔股票總數的13.92%。 資產主要位於Asia區域。
MOM30IETF主要持股為Bharti Airtel LimitedMahindra & Mahindra Ltd.,分別佔據了投資組合的6.18%和5.33%。
不,MOM30IETF不會支付股息。
MOM30IETF的股票由ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為ICICI。該ETF於2022年8月4日上市,其管理風格為被動型。
MOM30IETF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
MOM30IETF跟著Nifty 200 Momentum 30 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MOM30IETF投資於股票。
MOM30IETF在過去一個月價格已經上漲了3.67%, 其年度績效下跌了−12.44%。 查看更多動態,請參閱MOM30IETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了17.08% 並且在一年內已經下跌了−10.73%。
MOM30IETF以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。