關於MOTILAL OS NASDAQ100 ETF
成立日期
2011年3月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01AP3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.88%
科技服務33.40%
電子科技32.34%
零售業10.26%
健康科技4.82%
消費者服務4.28%
非耐用消費品2.78%
耐用消費品2.75%
生產製造1.88%
通訊1.58%
公用事業1.40%
加工業1.29%
商業服務1.24%
運輸1.13%
配送服務0.28%
能源礦產0.23%
工業服務0.22%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美96.17%
歐洲3.05%
拉丁美洲0.77%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MON100投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.40%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.34%。 資產主要位於North America區域。
MON100主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的9.16%和8.78%。
不,MON100不會支付股息。
MON100的股票由Passionate Investment Management Pvt Ltd.發行,品牌為Motilal Oswal。該ETF於2011年3月29日上市,其管理風格為被動型。
MON100費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
MON100跟著NASDAQ-100 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MON100投資於股票。
MON100在過去一個月價格已經上漲了9.11%, 其年度績效上漲了26.83%。 查看更多動態,請參閱MON100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了25.31% 並且在一年內上漲了20.67%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.81%, 三個月績效上漲了25.31% 並且在一年內上漲了20.67%。
MON100以溢價(1.79%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。