關於MOTILAL OS NASDAQ100 ETF
成立日期
2011年3月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01AP3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票99.89%
科技服務33.51%
電子科技31.45%
零售業10.63%
健康科技5.11%
消費者服務4.39%
耐用消費品3.18%
非耐用消費品3.02%
通訊1.72%
公用事業1.46%
加工業1.37%
商業服務1.24%
運輸1.09%
生產製造0.95%
配送服務0.29%
能源礦產0.24%
工業服務0.23%
債券、現金及其他0.11%
現金0.11%
股票區域細分
北美96.08%
歐洲3.12%
拉丁美洲0.81%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MON100投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的33.51%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.45%。 資產主要位於North America區域。
MON100主要持股為Microsoft Corporation和NVIDIA Corporation,分別佔據了投資組合的8.63%和8.32%。
不,MON100不會支付股息。
MON100的股票由Passionate Investment Management Pvt Ltd.發行,品牌為Motilal Oswal。該ETF於2011年3月29日上市,其管理風格為被動型。
MON100費用比率為0.58%,這代表您必須支付0.58%的投資來幫助管理基金。
MON100跟著NASDAQ-100 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MON100投資於股票。
MON100在過去一個月價格已經上漲了6.07%, 其年度績效上漲了17.74%。 查看更多動態,請參閱MON100價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.90%, 三個月績效上漲了16.83% 並且在一年內上漲了16.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.90%, 三個月績效上漲了16.83% 並且在一年內上漲了16.64%。
MON100以溢價(0.49%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。