關於MOTILALAMC - MOVALUE
成立日期
2022年8月22日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF247L01BE5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.59%
金融41.08%
能源礦產30.11%
公用事業9.89%
非能源礦產9.85%
耐用消費品6.97%
消費者服務1.69%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
MOVALUE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的41.08%,以及Energy Minerals,佔股票總數的30.11%。 資產主要位於Asia區域。
MOVALUE主要持股為Bharat Petroleum Corporation Limited和Indian Oil Corp. Ltd.,分別佔據了投資組合的8.45%和7.94%。
不,MOVALUE不會支付股息。
MOVALUE的股票由Passionate Investment Management Pvt Ltd.發行,品牌為Motilal Oswal。該ETF於2022年8月22日上市,其管理風格為被動型。
MOVALUE費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
MOVALUE跟著S&P BSE Enhanced Value Total Return Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
MOVALUE投資於股票。
MOVALUE在過去一個月價格已經上漲了4.40%, 其年度績效下跌了−3.36%。 查看更多動態,請參閱MOVALUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.73% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.73% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
MOVALUE以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。