關於MIRAEAMC - MULTICAP
成立日期
2024年9月2日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
ISIN
INF769K01LX9
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.52%
金融29.66%
生產製造8.90%
科技服務8.83%
非耐用消費品5.47%
健康科技5.39%
能源礦產5.35%
加工業5.15%
耐用消費品4.92%
非能源礦產4.92%
公用事業3.73%
工業服務2.70%
電子科技2.60%
通訊2.48%
運輸2.37%
健康服務2.15%
零售業1.50%
消費者服務1.47%
商業服務1.20%
配送服務0.72%
債券、現金及其他0.48%
現金0.43%
其他類0.05%
股票區域細分
亞洲99.83%
中東0.17%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
MULTICAP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的29.66%，以及Producer Manufacturing，佔股票總數的8.90%。 資產主要位於Asia區域。
MULTICAP主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited，分別佔據了投資組合的5.45%和3.68%。
不，MULTICAP不會支付股息。
MULTICAP的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行，品牌為Mirae Asset。該ETF於2024年9月2日上市，其管理風格為被動型。
MULTICAP跟著NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
MULTICAP投資於股票。
MULTICAP在過去一個月價格已經上漲了2.24%， 其年度績效下跌了−3.63%。 查看更多動態，請參閱MULTICAP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了8.42% 並且在一年內上漲了4.37%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標， 三個月績效上漲了8.42% 並且在一年內上漲了4.37%。
MULTICAP以溢價(0.07%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。