關於TATAAML - NETF
成立日期
2019年1月1日
結構
開放式基金
首席顧問
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
能源礦產
股票99.98%
金融37.74%
科技服務11.11%
能源礦產10.30%
耐用消費品8.26%
非耐用消費品6.96%
非能源礦產4.95%
通訊4.54%
工業服務3.56%
健康科技3.24%
公用事業2.79%
運輸2.28%
零售業1.04%
電子科技1.02%
加工業1.00%
健康服務0.64%
配送服務0.54%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.74%,以及Technology Services,佔股票總數的11.11%。 資產主要位於Asia區域。
NETF主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.30%和9.15%。
不,NETF不會支付股息。
NETF的股票由Tata Sons Pvt Ltd.發行,品牌為Tata。該ETF於2019年1月1日上市,其管理風格為被動型。
NETF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
NETF跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NETF投資於股票。
NETF在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了9.52%。 查看更多動態,請參閱NETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了10.05% 並且在一年內上漲了7.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了10.05% 並且在一年內上漲了7.53%。
NETF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。