關於Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund
成立日期
2019年1月1日
結構
開放式基金
首席顧問
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
股票99.59%
金融37.71%
科技服務10.41%
能源礦產9.95%
耐用消費品8.38%
非耐用消費品6.72%
非能源礦產5.14%
通訊4.63%
工業服務3.79%
健康科技3.09%
運輸2.80%
公用事業2.58%
電子科技1.22%
零售業0.99%
加工業0.96%
健康服務0.67%
配送服務0.56%
債券、現金及其他0.41%
現金0.41%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.71%,以及Technology Services,佔股票總數的10.41%。 資產主要位於Asia區域。
NETF主要持股為HDFC Bank Limited和ICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.65%和9.37%。
不,NETF不會支付股息。
NETF的股票由Tata Sons Pvt Ltd.發行,品牌為Tata。該ETF於2019年1月1日上市,其管理風格為被動型。
NETF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
NETF跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NETF投資於股票。
NETF在過去一個月價格已經下跌了−0.89%, 其年度績效下跌了−1.15%。 查看更多動態,請參閱NETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效下跌了−0.68% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.57%, 三個月績效下跌了−0.68% 並且在一年內已經下跌了−0.90%。
NETF以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。