Tata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded FundTata Nifty 50 Exchange Traded Fund

Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
費用率
0.08%

關於Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund


發行人
Tata Sons Pvt Ltd.
品牌
Tata
成立日期
2019年1月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
首席顧問
Tata Asset Management Pvt Ltd.
識別碼
2
ISININF277K015R5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年11月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票99.98%
金融36.83%
科技服務11.98%
能源礦產10.39%
耐用消費品8.16%
非耐用消費品6.49%
非能源礦產5.08%
通訊4.79%
工業服務4.00%
健康科技2.98%
公用事業2.32%
運輸2.02%
健康服務1.34%
電子科技1.23%
加工業1.09%
零售業0.79%
配送服務0.50%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.83%,以及Technology Services,佔股票總數的11.98%。 資產主要位於Asia區域。
NETF主要持股為HDFC Bank LimitedReliance Industries Limited,分別佔據了投資組合的12.88%和8.88%。
不,NETF不會支付股息。
NETF的股票由Tata Sons Pvt Ltd.發行,品牌為Tata。該ETF於2019年1月1日上市,其管理風格為被動型。
NETF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
NETF跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NETF投資於股票。
NETF在過去一個月價格已經下跌了−0.41%, 其年度績效上漲了11.91%。 查看更多動態,請參閱NETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.87%, 三個月績效上漲了5.98% 並且在一年內上漲了12.31%。
NETF以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。