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TATAAML - NETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
費用率
0.08%

關於TATAAML - NETF


發行人
Tata Sons Pvt Ltd.
品牌
Tata
成立日期
2019年1月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross
管理風格
消極
首席顧問
Tata Asset Management Pvt Ltd.
ISIN
INF277K015R5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
印度
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
能源礦產
股票99.98%
金融37.74%
科技服務11.11%
能源礦產10.30%
耐用消費品8.26%
非耐用消費品6.96%
非能源礦產4.95%
通訊4.54%
工業服務3.56%
健康科技3.24%
公用事業2.79%
運輸2.28%
零售業1.04%
電子科技1.02%
加工業1.00%
健康服務0.64%
配送服務0.54%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


NETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.74%,以及Technology Services,佔股票總數的11.11%。 資產主要位於Asia區域。
NETF主要持股為HDFC Bank LimitedICICI Bank Limited,分別佔據了投資組合的13.30%和9.15%。
不,NETF不會支付股息。
NETF的股票由Tata Sons Pvt Ltd.發行,品牌為Tata。該ETF於2019年1月1日上市,其管理風格為被動型。
NETF費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
NETF跟著Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NETF投資於股票。
NETF在過去一個月價格已經上漲了0.98%, 其年度績效上漲了9.52%。 查看更多動態,請參閱NETF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.46%, 三個月績效上漲了10.05% 並且在一年內上漲了7.53%。
NETF以溢價(0.13%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。