關於DSPAMC - NEXT30ADD
成立日期
2025年1月30日
結構
開放式基金
複製方法
自然
首席顧問
DSP Asset Managers Pvt. Ltd.
ISIN
INF740KA1VE5
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
能源礦產
股票99.95%
金融18.78%
非能源礦產14.61%
能源礦產10.09%
電子科技9.48%
耐用消費品9.23%
非耐用消費品8.23%
零售業7.55%
健康科技6.52%
運輸4.31%
科技服務2.90%
健康服務2.83%
配送服務2.75%
公用事業2.68%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
NEXT30ADD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的18.78%，以及Non-Energy Minerals，佔股票總數的14.61%。 資產主要位於Asia區域。
NEXT30ADD主要持股為Bharat Electronics Limited和Trent Limited，分別佔據了投資組合的5.65%和5.09%。
不，NEXT30ADD不會支付股息。
NEXT30ADD的股票由DSP Asset Managers Pvt. Ltd.發行，品牌為DSP。該ETF於2025年1月30日上市，其管理風格為被動型。
NEXT30ADD費用比率為0.15%，這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
NEXT30ADD跟著BSE SENSEX Next 30 Index - INR - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
NEXT30ADD投資於股票。
NEXT30ADD以溢價(0.12%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。