關於UTIAMC - NIF5GETF
成立日期
2024年1月29日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
UTI Asset Management Co. Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF789F1AZE6
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府97.27%
現金2.73%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
NIF5GETF所管理的資產為246.57 M INR。 過去一個月上漲了0.60%。
NIF5GETF資金流達到222.49 M INR(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,NIF5GETF不會支付股息。
NIF5GETF的股票由UTI Asset Management Co. Ltd.發行,品牌為UTI。該ETF於2024年1月29日上市,其管理風格為被動型。
NIF5GETF費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
NIF5GETF跟著Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
NIF5GETF投資於債券。
NIF5GETF在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了10.21%。 查看更多動態,請參閱NIF5GETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.61%, 三個月績效上漲了3.79% 並且在一年內上漲了5.58%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.61%, 三個月績效上漲了3.79% 並且在一年內上漲了5.58%。
NIF5GETF以溢價(0.41%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。